風險披露
重要資料：本基金主要投資於A股。本基金使用多項因素模型及先進的人工智能作為其選股過程的一部分。本基金須承受與股票、中國內地地域集中、人工智能及人民幣有關的主要風險。本基金可透過股票通投資於A股，須承受（其中包括）額度限制、暫停風險及營運風險。
本基金於衍生工具的淨投資可達子基金資產淨值的50%。使用金融衍生工具可能涉及額外風險。
閣下不應僅根據本營銷材料作出投資決定。有關詳情及風險因素，請閱讀香港銷售文件。
投資者應對其投資決定負責，並應確保中介機構已就子基金的合適性及與彼等的投資目標的一致性提供建議。如有疑問，請尋求獨立財務及專業意見。
基金資料
| 基金經理 | 中國平安資產管理（香港）有限公司 |
|---|---|
| 基金成立日 | 14/11/2019 |
| 資產規摸 | 161.7 百萬人民幣 (28/4/2023) |
| 基礎貨幣 | 離岸人民幣 |
| 資產淨值 (30/06/2023) | RE – 美元 – 非對沖 (R) 69.95 美元 RE – 離岸人民幣 – 非對沖 (R) 78.41 人民幣 種子 109.06 人民幣 |
| 交易頻率 | 每日（盧森堡、中國内地及香港營業日）滬港通及深港通關閉交易的日子除外 |
| 股息分派政策 | 並無向股東派息 |
基金目標 |
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基金的投資目標是達致高於其基準滬深300總回報指數的穩定超額回報。 |
基金策略 |
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基金最少將其淨資產的70%透過滬深港股票市場交易互聯互通機制（「股票市場交易互聯互通機制」）主要投資於在中華人民共和國（「中國」）發行並在上海證券交易所及深圳證券交易所上市公司的A股（「中國A股」）。子基金最多可將其50%淨資產投資於在創業板市場及/或科創板上市的中國A股。 |
基本資料 | |
|---|---|
| 最低初始投資額: | RE類別股份 10,000 美元 |
| 最低持有額: | RE類別股份 5,000 美元 |
| 最低其後投資額: | RE類別股份 5,000 美元 |
| 最低贖回額: | RE類別股份 5,000 美元 |
| 認購費: | 最多5.0% |
| 轉換費: | 不適用（股東可要求於月底將其任何類別股份轉換為本公司另一子基金的相同類別股份） |
| 贖回費: | 不適用 |
| 管理費: | 1.50% |
| 財政年度終結日: | 12月31日 |
| 管理公司: | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| 存管處和行政代理人: | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
代號 | |
|---|---|
| ISIN 代號 | RE – 美元 – 非對沖 (R) LU2069555972 RE – 美元 – 對沖 (R) LU2069556194 RE – 離岸人民幣 – 非對沖 (R) LU2069568876 |
RE – 美元 – 非對沖 (R) 派息記錄
| 記錄日 | 除淨日 | 派付日 | 派息(每單位) | 由資本中支取股息 |
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